一、部门基本情况

   （一）职能职责

我单位主要承担城市环境（水域环境）卫生专用设施运营和维护、监督、作业管理工作。承担城市水域垃圾打捞、运输工作。完成区城市管理局交办的其他工作。

   （二）机构设置

我单位内设办公室、人事科、财务科、质量考评科、清运管理科、厕站管理科、机械作业科、综合科、征收科、安全科、维护管理科、资产科。事业编制人数77人，现有在职职工77人。

   （三）单位构成

我单位是城市管理局下属的正科级全额拨款事业单位，一级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计8,995.45万元，支出8,995.45万元。收支较上年决算数减少109.47万元,下降 1.2%，主要原因是单位机构改革，人员调离到其他单位，财政拨款减少。

2.收入情况。2020年度收入合计8,953.77万元，较上年决算数减少119.96万元，下降1.3%，主要原因单位机构改革，人员调离到其他单位，财政拨款减少。其中：财政拨款收入8,949.10万元，占99.9%；其他收入4.67万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余41.68万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,995.45万元，较上年决算数减少67.79万元，下降0.7%，主要原因是单位机构改革，人员调离到其他单位，财政拨款减少。其中：基本支出 1,778.18万元，占19.8%；项目支出7,217.27万元，占80.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少41.68万元，下降100%，主要原因上年经费结余，主要用于本年人员经费及项目开支。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计8,985.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少114.14万 元，下降1.3%。主要原因是单位机构改革，人员调离到其他单位，财政拨款减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,949.10万元，较上年决算数减少119.31万元，下降1.3%。主要原因是单位机构改革，人员调离，财政拨款减少。较年初预算数增加414.75万元，增长4.9%。主要原因是新增清扫保洁作业款、在职职工目标考核奖及退休职工健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余36.36万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,985.46万元，较上年决算数减少77.78万元，下降0.9%。主要原因是单位机构改革，人员调离，财政拨款减少。较年初预算数增加451.11万元，增长5.3%。主要原因是新增清扫保洁作业款、在职职工目标考核奖及退休职工健康休养费增加等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少36.36万元，下降100%，主要原因是上年结转全部用于本年人员经费及项目开支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出241.91万元，占2.7%，较年初预算数增加64.73万元，增长36.5%，主要原因是增长的退休健康休养费和退休一次补贴。

   （2）卫生健康支出111.11万元，占1.2%，与年初预算数持平。

   （3）城乡社区支出8,543.85万元，占95.1%，较年初预算数增加386.38万元，增长4.7%，主要原因是新增清扫保洁作业款、在职职工目标考核奖及退休职工健康休养费增加，以及上年结转资金。

   （4）住房保障支出88.59万元，占1%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出1,772.86万元。其中：人员经费1,510.28万元，较上年决算数减少627.14万 元，下降29.3%，主要原因是单位机构改革，人员减少。人员经费用途主要括职工工资、社会保障费、住房公积金等。公用经费262.58万元，较上年决算数增加30.25万元，增长13%，主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费，水电费、邮电费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计30.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降6.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.00万元，下降6.3%，主要原因是公车运行维护成本下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费30.00万元，主要用于文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降6.3%，主要原因是降低公务用车维护成本。较上年支出数减少2.00万元，下降6.3%，主要原因是公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度未发生公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为106辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置0万元，车均维护费0.28万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本部门2020年无机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出 0.93万元，较上年决算数减少1.20万元，下降56.3%，主要原因是疫情期间培训减少。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆106辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车106辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额488.16万元，其中：政府采购货物支出488.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额488.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 213.76万元，占政府采购支出总额的43.8%。主要用于采购公厕垃圾站维修维护材料、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金7217.27万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系方式： 023-72284515

附件：重庆市涪陵区环境卫生服务中心2020年度部门决算公开报表