一、单位基本情况

   （一）职能职责。重庆市涪陵区会计代理记账中心主要职能职责是对委托代理单位提供会计核算、会计报表、年终决算报告、会计档案、会计政策咨询等相关服务。承担区财政局交办的其他工作。

   （二）单位构成。重庆市涪陵区会计代理记账中心是财政局下属事业单位，经费来源为财政全额拨款的公益二类独立核算预算单位，单位无内设科室，在编人员20人，退休3人，工资纳入了社保管理,在财政局机关有关科室混岗工作。另有24人招聘人员，为全区60家行政事业单位代理记账，经费来源由财政保障。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数 659.86万元，其中：一般公共预算拨款  659.86万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加60.97万元，主要是在职人员2021年预算增加40.37万元及招聘人员较2020年增加3人的工作经费为20.6万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数 659.86万元，其中：一般公共服务支出 582.26万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 38.25万元，卫生健康支出 20.22万元，住房保障支出 19.13万元。支出较去年增加60.97万元，主要是基本支出增加40.37万元，项目支出增加20.6万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 659. 86万元，一般公共预算财政拨款支出   659.86万元，比2020年增加60.97万元。其中：基本支出  352.86万元，比2020年增加40.37万元，主要原因是在编人员预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 307  万元，比2020年增加20.6万元，主要原因是招聘人员较2020年增加3人，主要用于保障科室工作顺利开展。

本中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少 0万元，主要原因是出国（境）没有安排计划；公务接待费1万元，比2020年减少 0万元，主要原因是根据2021年的工作计划安排预算；公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无增减。主要原因是公务车在局里统一管理使用，事业单位公车改革，我中心不再保留公务用车，故不存在车辆运行费用；公务用车购置费0万元，与2020年一致；我中心没有购置车辆计划暂不安排预算购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 307万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张瑞娜

联系方式：  023-72237310