一、部门基本情况

重庆市涪陵区计算机管理中心由重庆市涪陵区机构编制委员会批准设立，批准文号：涪编委发〔2017〕86号，为重庆市涪陵区财政局直属正科级事业单位。本单位主要职能确定为：负责计算机设备日常维护和软件管理；负责耗材和计算机设备以及网络终端相关设备的采购和领用；负责中心机房的全面管理，保障局域网络和财政管理信息系统的正常运行；负责组织财政系统应用软件的开发，实施软件使用管理；负责财政系统计算机应用知识培训及管理工作；负责局机关及各小区的监控系统的布点、安装、调试、维护等相关工作；负责局机关广播、会议系统和市局视频会议系统相关工作；负责信息安全自查工作，做好重要信息系统等级保护工作。

   （一）职能职责

1. 负责财政系统计算机及其相关设备购置、更新、维护、淘汰的管理和相关耗材的采购考核工作。

2. 负责财政管理信息系统（金财工程）的建设和管理。

3. 负责计算机和网络的安全管理，组织财政系统应用软件开发，实施软件使用管理。

4. 负责财政系统计算机应用知识培训及管理工作，指导各业务科室计算机的应用和管理。

5. 负责局域网的建设及管理和财政信息在网上的组织管理工作。

6. 负责财政管理信息系统的建设与管理。主要包括：办公自动化系统、预算编制信息系统、财政国库集中支付系统、财政统发工资系统及其他专用业务系统。

   （二）机构设置：分管领导1名，科室负责人1名，在编人数11名，实有人数11名。下设办公室。 

   （三）单位构成：从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位只含本单位，无下属单位。 

   （四）机构改革情况：本部门未涉及本次党和国家机构改革。

 二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计470.29万元，支出总计470.29万元。收支较上年决算数增加69.73万元、增长17.41%，主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费及离退休人员健康疗养费等。

2.收入情况。2019年度收入合计445.27万元，较上年决算数增加82.95万元，增长22.89%，主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费及离退休人员健康疗养费等。其中：财政拨款收入445.27万元，占100.00%。此外，年初结转和结余25.02万元。

3.支出情况。2019年度支出合计437.96万元，较上年决算数增加62.42万元，增长16.62%，主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费及离退休人员健康疗养费等。其中：基本支出260.24万元，占59.42%；项目支出177.72万元，占40.58%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余32.33万元，较上年决算数增加7.31万元，增长29.22%，主要原因是“金财工程”信息化建设专项经费年底合作商家没有及时结账，导致结转增加。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计470.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加69.73万元，增长17.41%。主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费及离退休人员健康疗养费等。 

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入445.27万元，较上年决算数增加82.95万元，增长22.89%。主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费及离退休人员健康疗养费等。较年初预算数增加103.70万元，增长30.36%。主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费及离退休人员健康疗养费等。此外，年初财政拨款结转和结余25.02万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出437.96万元，较上年决算数增加62.42万元，增长16.62%。主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费及离退休人员健康疗养费等。较年初预算数增加96.39万元，增长28.22%。主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费及离退休人员健康疗养费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余32.33万元，较上年决算数增加7.31万元，增长29.22%，主要原因是“金财工程”信息化建设专项经费年底合作商家没有及时结账，导致结转增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出385.58万元，占88.04%，较年初预算数增加96.04万元，增长33.17%，主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费。

   （2）社会保障与就业支出28.26万元，占6.45%，较年初预算数增加0.46万元，增长1.65%，主要原因是年中人员经费调标及退休人员健康疗养费。

   （3）卫生健康支出12.20万元，占2.79%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.89%，主要原因是本年卫生健康支出经费减少。

   （4）住房保障支出11.92万元，占2.72%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按年初预算执行。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出260.24万元。其中：人员经费216.16万元，较上年决算数增加6.00万元，增长2.85%，主要原因是年中追加在编人员目标考核奖、工资调标等人员经费及离退休人员健康疗养费等。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等。公用经费44.09万元，较上年决算数增加41.93万元，增长1,941.20%，主要原因一是区级部门公用经费标准统一提高。二是在编人员公用经费由局机关统一开支调整为计算机中心独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费、工会经费。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

因我单位主要职能是财政信息化建设和维护，财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位无三公经费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无三公经费。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位无公务用车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是本单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元，主要是本单位无公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位无公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要是本单位无公务接待。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位是涪陵区财政局直属事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金118.8万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

“金财工程”信息化建设专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是按年初预定目标顺利完成。项目全年预算数为118.8万元，执行数为118.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：科学高效开展财政“信息化”工作，保障网络和系统运行安全。加强财政业务软件应用，开展相关软件升级工作。　一是完善业务软件升级工作和信息系统、网络安全建设。二是加强网络安全维护工作，保障运行安全。三是主要业务软件的应用维护及时高效，能保障安全正常运行。四是加强网络信息安全和业务技能培训，提升安全意识。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72237171。