一、单位基本情况

根据涪委编委〔2020〕111号机构编制方案，2020年10月重庆市涪陵区渡口管理所更名为重庆市涪陵区渡口事务中心，隶属重庆市涪陵区交通局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

   （一）职能职责

1.承担全区渡口渡船管理相关事务性、技术性工作。

2.承担区交通局交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区渡口事务中心无下属单位，内设办公室1个科室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计202.09万元，支出总计202.09万元。收支较上年决算数增加3.6万元，增长1.8%，主要原因是在职人员增资区财政拨款增加，相应增加收支。

2.收入情况。2022年度收入合计201.82万元，较上年决算数增加3.33万元，增长1.7%，主要原因是在职人员增资区财政拨款增加，相应增加收入。其中：财政拨款收入201.82万元，占100.0%。年初结转和结余0.27万元。

3.支出情况。2022年度支出合计201.42万元，较上年决算增加3.2万元，增长1.6%，主要原因是在职人员增资区财政拨款增加，相应增加支出。其中：基本支出190.95万元，占94.8%；项目支出10.47万元，占5.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.67万元，较上年决算数增加0.4万元，增长148.1%，主要原因是厉行节约，严控各项费用支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计202.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.6万元，增长1.8%。主要原因是在职人员增资区财政拨款增加，相应增加收支。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入201.82万元，较上年决算数增加3.33万元，增长1.7%。主要原因是在职人员增资区财政拨款增加，相应增加收入。较年初预算数增加41.07万元，增长25.5%。主要原因是年中区财政追加增资、退休职工健康疗养经费、在职人员年终目标考核奖和基础绩效奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.27万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出201.42万元，较上年决算数增加3.2万元，增长1.6%，主要原因是在职人员增资区财政拨款增加，相应增加支出。较年初预算数增加40.67万元，增长25.3%。主要原因是年中支付在职人员增资、退休职工健康疗养经费、在职人员年终目标考核奖和基础绩效奖。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.67万元，较上年决算数增加0.4万元，增长148.1%，主要原因是贯彻落实厉行节约的精神和要求，严控各项费用支出。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出23.94万元，占11.9%，较年初预算数增加8.77万元，增长57.8%，主要原因是年中区财政追加退休职工健康疗养经费，相应增加支出。

   （2）卫生健康支出8.41万元，占4.2%，较年初预算数减少0.18万元，下降2.1%，主要原因是区财政追减职工医疗费拨款，相应减少支出。

   （3）交通运输支出161.49万元，占80.2%，较年初预算数增加32.08万元，增长24.8%，主要原因是年中区财政追加在职人员增资、2021年年终目标考核奖和2022年基础绩效奖，相应增加支出。

   （4）住房保障支出7.58万元，占3.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.95万元。其中：人员经费166.87万元，较上年决算数增加4.76万元，增长2.9%，主要原因是在职人员增资区财政拨款增加，相应增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费24.09万元，较上年决算数减少1.55万元，下降6.0%，主要原因是贯彻落实厉行节约的精神和要求，严控各项费用支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、维护（修）费、其他交通费、其他商品和服务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.3万元，下降100.0%；较上年支出数减少0.05万元，下降100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2022年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数和上年支出数持平。本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0万元，主要用于接待执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降100.0%。较上年支出数减少0.05万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是2022年召开渡工安全会议发生便餐费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.09万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、维护（修）费、其他交通费、其他商品和服务费等。机关运行经费较年初预算数减少10.26万元，下降29.8%，主要原因是商品和服务支出限额部分压缩10.0%。机关运行经费较上年决算数减少1.55万元，下降6.0%，主要原因是贯彻落实厉行节约的精神和要求，严控各项费用支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金10.47万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见2022年度单位决算公开报表。

2.绩效自评报告或案例

本单位2022年没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王玉兰；023-72807089。

附件：重庆市涪陵区渡口事务中心2022年度决算公开表