一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.实施中小学义务教育，促进基础教育发展。实施中小学义务教育活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培养健康体魄，提高文化素养，促进学生身心健康，开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校相关制度等相关工作，指导全镇义务教育教学工作。

2.实施学前教育，促进学前教育发展。实施学前教育活动，注重幼儿品行培养，激发兴趣爱好，培养健康体魄，促进幼儿身心健康，开展幼儿教育教学研究，依法治园，建立现代幼儿园相关制度等相关工作，指导全镇学前教育教学工作。

   （二）机构设置

本单位所辖重庆市涪陵区增福镇中心小学校、重庆市涪陵区增福镇初级中学校、重庆市涪陵区增福中心幼儿园三个独立法人单位。各单位分别设置：

1.工会组织（幼儿园未设立该机构）：负责教职工的工会文体生活、困难慰问等；

2.办公室：负责文件收发，日常事务处理；

3.教导处：负责学校（园）教育教学教研工作；

4.后勤：负责学校日常采购、维修、财务、食堂管理等工作；

5.团队（幼儿园未设立该机构）：负责开展学生活动，从多方面激发学生兴趣爱好；

6.教代会：指导研究学校的重大人事、重大维修采购、重大经济支出的决策研究，提出合理化建议；

7.审计委员会：负责监督审计单位的各项收支、制度的执行情况；

8.女工委员会：负责开展学校女职工活动、保护女职工合法权益；

9.保卫科：负责校园安保工作，确保学校教育教学工作顺利进行。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市涪陵区增福镇中心小学校、重庆市涪陵区增福镇初级中学校、重庆市涪陵区增福中心幼儿园三个独立法人单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,201.71万元，支出总计2,201.71万元。收支较上年决算数增加284.01万元、增长14.8%，主要原因是增加了增福中小学教师周转房建设用款和学生延时服务费收入，以及人员工资标准上浮、缴费基数上调等原因形成的经费增加等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,939.33万元，较上年决算数增加209.69万元，增长12.1%，主要原因是增加了增福中小学教师周转房建设用款和学生延时服务费收入，以及人员工资标准上浮、缴费基数上调等原因形成的经费增加等。其中：财政拨款收入1,830.49万元，占94.4%；事业收入32.80万元，占1.7%；其他收入76.04万元，占3.9%。此外，使用年初结转和结余262.38万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,012.72万元，较上年决算数增加227万元，增长12.7%，主要原因是增加了增福中小学教师周转房建设用款和学生延时服务费的支出，以及人员工资和相应的社保缴费增加了支出。其中：基本支出1,621.93万元，占80.6%；项目支出390.79万元，占19.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余188.99万元，较上年决算数增加57.01万元，增长43.2%，主要原因是教师周转房未支付款项。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,092.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加225.07万元，增长12.1%，主要原因是增福中小学教师周转房建设用款收支，以及人员工资和相应的社保缴费增加了收支。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,830.49万元，较上年决算数增加157.21万元，增长9.4%，主要原因是增福中小学教师周转房建设用款收支，以及人员工资和相应的社保缴费增加了收入。较年初预算数增加750.9万元，增长69.6%，主要原因是年初至预算了基本支出，未预算项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余262.38万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,918.95万元，较上年决算数增加189.6万元，增长11.0%，主要原因是增福中小学教师周转房建设用款收支，以及人员工资和相应的社保缴费增加了支出，较年初预算数增加771.36万元，增长67.2%。主要原因是年初预算支出时只预算了上年结转项目经费和基本支出，当年财政项目支出一般公共预算拨款收入支出未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余173.92万元，较上年决算数增加41.94万元，增长31.8%，主要原因是教师周转房等工程款项没有完全支付。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,560.22万元，占81.3%，较年初预算数增加757.0万元，增长94.2%，主要原因是年初只预算了人员经费、日常公用经费、上年结转项目经费，而当年财政拨款项目收入、支出均未纳入预算。

   （2）社会保障与就业支出187.56万元，占9.8%，较年初预算数增加14.35万元，增长8.3%，主要原因是在职职工社保基数调整导致缴费增加。

   （3）卫生健康支出90.63万元，占4.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是职工的医疗保险缴费与年初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出80.53万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是住房公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,528.16万元。其中：人员经费1,473.4万元，较上年决算数增加267.08万元，增长22.1%，主要原因是在职人员工资调标、退休健康休养费和社保缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津补贴、社会保障缴费、生活补助、丧葬抚恤等。公用经费54.76万元，较上年决算数增加54.76万元，增长100.0%，主要原因是本年基本支出公用经费包含宿管劳务派遣等，且去年没有把职工教育费、工会费、福利费等纳入基本支出的公用经费核算。公用经费用途主要包括职工教育费、工会费、福利费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少6.46万元，下降100.0%，主要原因是上年有抗疫专项资金6.46万元，本年没有这个收入。本年支出0万元，较上年决算数减少6.46万元，下降100.0%，主要原因是上年有抗疫专项资金6.46万元支出，本年没有这个经费的支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.68万元，较年初预算数减少2.32万元，下降77.3%，主要原因是公务接待费实际支出比年初预算减少了2.32万元。较上年支出数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是公务接待费实际支出比上年减少0.1万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，上年也无此项支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算和实际均未涉及此项费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要是上年和本年均未涉及此项费用支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2021年度未发生公车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位年初未预算公车购置支出和2021年度未发生公车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度和2021年度均未发生公车购置支出。

本单位一直以来未购置或从其他渠道获得公务车，所以一直以来都没有公务车运行维护费，且本单位在预算时也并未预算公务车运行经费，因此，本年度公务用车在与上年费用支出和年初预算支出相比较时，增加（或减少）均为0.0%。

公务接待费0.68万元，主要用于接待上级检查和教研辅导活动用餐，如：区级安全联合大检查、政府学校工作联合检查、接待有关专家作教学教研报告生活等，累计42批次206余人。费用支出较年初预算数减少2.32万元，下降77.3%，主要原因是根据相关文件要求，本单位严格执行了内控制度，严格控制了公务接待的标准。较上年支出数减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是根据相关文件要求，本单位严格执行了内控制度，严格控制了公务接待的标准。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）团组和个人；未购置公务用车，公务车保有量为0辆；国内公务接待42批次206人，无国内外事接待团体和个人；无国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费32.96元，无车辆购置费，无车辆维护费。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位上年度和本年度均未涉及会议费的收入和支出。本年度培训费支出3.48万元，较上年决算数减少0.83万元，下降19.3%，主要原因加强了单位内控工作的开展、减少了一些不必要的培训费用。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评28项，涉及资金390.79万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

现将绩效目标自评表公布，详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-72728089。