一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.依据国家制定的《儿童学习与发展指南》，结合本园实际，制订和执行教育工作计划，保证教育教学质量。

2.科学开展幼儿教育工作，培养幼儿健康生活的态度和行为习惯，保障幼儿快乐健康成长。

3.配合家庭、社区，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

4.严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健制度，做好幼儿心理和生理卫生保健工作。

5.依法承担未成年人学校教育和保护有关工作。

6.履行校园内安全教育、安全管理职责。

7.加强教职工队伍建设，不断提高队伍素质，依法治校，建立现代学校制度。

8.完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

本单位是全额拨款事业单位，设置行政中心、后勤中心、财务中心、卫健中心、研训中心、保教中心、安稳中心。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,225.51万元，支出总计1,225.51万元。收支较上年决算数增加322.19万元、增长35.7%，主要原因是本年增加了杨树分园装修工程基建拨款，教育收费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计955.33万元，较上年决算数增加351.72万元，增长58.3%，主要原因是教育收费、其他收入（课后延时服务费）、杨树分园装修工程建设基建款和社会保障缴费等增加。其中：财政拨款收入681.66万元，占71.4%；事业收入213.54万元，占22.4%；其他收入60.13万元，占6.3%。此外，使用非财政拨款结余21.63万元，年初结转和结余248.56万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,037.04万元，较上年决算数增加382.28万元，增长58.4%，主要原因是其他支出（课后延时服务费）、杨树分园在建工程款和社会保障缴费等增加。其中：基本支出652.78万元，占62.9%；项目支出384.26万元，占37.1%。此外，结余分配47.22万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余141.26万元，较上年决算数减少107.3万元，下降43.2%，主要原因是利用上年结转结余资金支付杨树分园装修工程在建工程款和维修改造款。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计930.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加159.25万元，增长20.7%，主要原因是教育收费、本年收入支出均增加，杨树分园装修工程基建款和社会保障缴费等增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入681.66万元，较上年决算数增加235.96万元，增长52.9%，主要原因是杨树分园装修工程基建款和社会保障缴费等增加。较年初预算数增加345.6万元，增长102.8%，主要原因是杨树分园装修工程基建款和社会保障缴费等增加。此外，年初财政拨款结转和结余248.56万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出810.79万元，较上年决算数增加313.94万元，增长63.2%，主要原因是杨树分园装修工程基建款和社会保障缴费等增加。较年初预算数增加464.83万元，增长134.4%，主要原因是年初预算支出时只预算了上年结转项目经费和人员经费部分，当年财政项目支出一般公共预算拨款收入支出年初均未纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余119.43万元，较上年决算数减少129.13万元，下降52.0%，主要原因是本年利用上年结转结余资金支付了杨树分园装修工程款和维修改造款。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出703.74万元，占86.8%，较年初预算数增加458.94万元，增长187.5%，主要原因是年初只预算了人员经费、日常公用经费、上年结转项目经费，当年财政拨款项目收入、支出均未纳入预算。

   （2）社会保障与就业支出56.29万元，占6.9%，较年初预算数增加5.88万元，增长11.7%，主要是在职职工社保基数调整导致缴费增加。

   （3）卫生健康支出25.86万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的医疗保险缴费与年初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出24.89万元，占3.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的住房公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出459.83万元。其中：人员经费459.83万元，较上年决算数增加111.33万元，增长31.9%，主要原因是在职人员工资调标、社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津补贴、社会保障缴费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少25.55万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少25.55万元，下降100.0%，主要原因是本年减少政府性基金收、支防疫专项拨款。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费等费用支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是培训费用吃紧，减少部分非必须培训。本年度培训费支出3.87万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，本年无机关运行经费开支。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年和上年均无机关运行经费开支。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评8项，涉及资金384.26万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72255683-812。