一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.依据国家制定的《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》，实施学前教育，促进学前教育发展。

2.结合本园实际，制订和执行幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作流程，规范幼儿园各项工作。

3.科学开展幼儿教育工作，突出快乐教育特色；注重幼儿品行培养，激发兴趣爱好，培养幼儿健康生活的态度和行为习惯，保障幼儿快乐健康成长。

4.配合家庭、社区，综合利用各种教育资源，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

5.严格执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》以及其他有关卫生保健制度，做好幼儿心理和生理卫生保健工作。

6.履行园内安全教育、安全管理职责。

7.加强教职工队伍建设，提高教职工队伍素质，做好教育及保育服务工作，建立安全和谐而快乐的园所。

8.完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

本单位有总园、玉屏园、千江园、观澜园四个园所，内设工会、党政办、财务室、教研室、保教督导室、后勤办、安稳办等七个科室。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,189.63万元，支出总计2,189.63万元。收支较上年决算数增加770.12万元、增长54.3%，主要原因：一是上年数据因疫情影响，2020年春期只开学一个月，事业收入减少；二是本年度一般公共预算增加人员经费、增加项目经费；三是本年度保教费增长，事业收入增加，增设延时服务项目。

2.收入情况。2021年度收入合计2,115.36万元，较上年决算数增加733.4万元，增长53.1%，主要原因：一是上年数据因疫情影响，2020年春期只开学一个月，事业收入减少；二是本年度增加人员经费、增加项目经费；三是本年度保教费增长，事业收入增加，增设延时服务项目。其中：财政拨款收入1,467.46万元，占69.4%；事业收入419.69万元，占19.8%；其他收入228.22万元，占10.8%。此外，年初结转和结余74.27万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,868.59万元，较上年决算数增加523.35万元，增长38.9%，主要原因是人员经费增加，项目支出经费增加。其中：基本支出1,712.99万元，占91.7%；项目支出155.6万元，占8.3%。此外，结余分配116.16万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余204.88万元，较上年决算数增加130.61万元，增长175.9%，主要原因：一是年底收到项目资金为2022年资金，未使用；二是部分项目未完结；三是预留2021年秋期1-2月公用经费。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,541.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加391.61万元，增长34.0%，主要原因是人员经费增加，项目支出经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,467.46万元，较上年决算数增加385.54万元，增长35.6%，主要原因是人员经费增加，项目支出经费增加。较年初预算数增加643.71万元，增长78.1%，主要原因是年初预算未计算新入职职工和临时维修建设项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余64.27万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,360.47万元，较上年决算数增加305.28万元，增长28.9%，主要原因是人员经费增加，项目支出经费增加。较年初预算数增加527.72万元，增长63.4%，主要原因是年初预算未计算新入职职工和临时维修建设项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余171.25万元，较上年决算数增加106.98万元，增长166.5%，主要原因：一是年底收到项目资金为2022年资金，未使用；二是部分项目未完结；三是预留2022年1-2月公用经费。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出1,087.35万元，占79.9%，较年初预算数增加514.32万元，增长89.8%，主要原因是年初预算未计算新入职职工人员经费和临时维修建设项目经费。

   （2）社会保障与就业支出138.69万元，占10.2%，较年初预算数增加13.41万元，增长10.7%，主要原因是年初预算未计算新入职职工人员经费。

   （3）卫生健康支出73.11万元，占5.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （4）住房保障支出61.33万元，占4.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,231.24万元。其中：人员经费1,215.95万元，较上年决算数增加293.21万元，增长31.8%，主要原因是本年度增加新入职职工，上年年终目标奖在本年度发放。人员经费用途主要包括人员工资、奖金等。公用经费15.29万元，较上年决算数增加15.29万元，增长100.0%，主要原因是增加功能活动室教玩具。公用经费用途主要包括教育教学、水电费、维修维护等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10万元，年末结转结余0万元。本年无政府性基金预算财政拨款。本年支出10万元，较上年决算数减少10.66万元，下降51.6%，主要原因是本年度正常行课，抗疫资金减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车、无公务接待；与上年决算数相比，基本持平。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位本年未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位本年未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，本单位本年未发生公务车运行维护费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费0万元，本单位本年未发生公务接待费。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出3.89万元，较上年决算数减少6.7万元，下降63.3%，主要原因是本年度受疫情影响，线下培训支出减少，主要以线上培训为主。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，未发生机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未发生机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额186.24万元，其中：政府采购货物支出186.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额186.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额186.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购日常办公用品、教育教学教玩具、维修维护相关材料等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金155.6万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详情见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

我单位无重点专项，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72228477。