一、部门基本情况

   （一）职能职责

我校为每一位义务教育小学生提供小学义务教育，促进基础教育发展。为入校学生实施义务教育教学活动，注重品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，提供文化艺术素养，促进学生身心健康，开展教育教学研究，依法治校，建立现代学校制度等相关工作，完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

我校按上级相关规定设置了党政办、总务处、教导处、德育处、少先队、财务室、心理教育咨询室、医务室等办公室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位只有重庆市涪陵城区第七小学校一所。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7,224.27万元，支出总计7,224.27万元。收支较上年决算数增加2,068.83万元、增长40.1%，主要原因是本年划拨2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费，从5月开始收取学生课后延时服务费等。

2.收入情况。2021年度收入合计6,881.26万元，较上年决算数增加2,069.29万元，增长43.0%，主要原因是本年划拨2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费，从5月开始收取学生课后延时服务费等。其中：财政拨款收入5,815.07万元，占84.5%；其他收入1,066.19万元，占15.5%。此外，年初结转和结余343.01万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,763.34万元，较上年决算数增加1,950.91万元，增长40.5%，主要原因是本年发放2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费，从5月开始支出课后延时服务费。其中：基本支出4,724.62万元，占69.9%；项目支出2,038.73万元，占30.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余460.93万元，较上年决算数增加117.92万元，增长34.4%，主要原因是2021年秋部分课后延时服务费结转2022年初支付、设备专项购置本年未实施。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,158.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,003.90万元，增长19.5%，主要原因是本年划拨2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,715.07万元，较上年决算数增加968.66万元，增长20.4%，主要原因是本年划拨2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费。较年初预算数增加2,450.89万元，增长75.1%，主要原因是年初只预算了基本支出，未预算项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余343.01万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,870.94万元，较上年决算数增加1,224.07万元，增长26.3%，主要原因是本年发放2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费。较年初预算数增加2,458.55万元，增长72.0%，主要原因是年初只预算了上年结转项目经费和人员经费，当年一般公共预算财政拨款项目收支年初均未纳入预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余187.15万元，较上年决算数减少155.86万元，下降45.4%，主要原因是本年支付兴涪校区改扩建项目部分工程款。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出4,803.44万元，占81.8%，较年初预算数增加2,402.23万元，增长100.0%，主要原因是年初只预算了人员经费、日常公用经费、上年结转项目经费，当年财政拨款项目收入、支出均未纳入预算。

   （2）社会保障与就业支出552.98万元，占9.4%，较年初预算数增加56.32万元，增长11.3%，主要原因是教职工社保缴费增加。

   （3）卫生健康支出269.98万元，占4.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的医疗保险缴费与年初预算数持平，无变化。

   （4）住房保障支出244.54万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是职工的住房公积金缴费与年初预算数持平，无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,724.62万元。其中：人员经费4,636.41万元，较上年决算数增加1,245.13万元，增长36.7%，主要原因是本年划拨2020年度在职年度目标奖、退休教师健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费88.2万元，较上年决算数增加6.44万元，增长7.9%，主要原因是学校办学规模扩大，增加办公费用。公用经费用途主要包括学校教育教学，办公用品，教职工能力培训等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入100万元，较上年决算数增加35.7万元，增长55.5%，主要原因是本年拨付三峡库区基建专项基金用于兴涪校区改扩建。本年支出100万元，较上年决算数减少64.3万元，下降39.1%，主要原因是2019年结转及2020年拨付资金已于2020年实施维修改造。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.85万元，较年初预算数减少0.15万元，下降7.5%，主要原因是规范公务用车。较上年支出数减少0.15万元，下降7.5%，主要原因是加强了公务用车的管理，节约开支。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位本年未安排因公出国（境）。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，本单位本年未进行公车购置。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费1.85万元，主要用于车辆保险费、日常油费、停车费、维修保养费。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降7.5%，主要原因是加强公务用车管理，节约开支。较上年支出数减少0.15万元，下降7.5%，主要原因是加强公务用车管理，节约开支。

公务接待费0万元，本单位无公务接待。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无会议费支出。本年度培训费支出95.97万元，较上年决算数增加80.05万元，增长502.8%，主要原因是加大本校教师培训力度，提高本校教师素质。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金2,038.73万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72220229。