一、部门基本情况

   （一）职能职责

管理教学工作，促进教育均衡发展。承担辖区学校教育教学的常规管理、教学评估和教育科研工作。组织开展思想政治教育和业务培训、指导工作。协助区教委统一管理所辖学校的相关工作。做好辖区学校建设等工作。完成区教委交办的其他工作。

   （二）机构设置

荔枝教管中心所辖43所学校幼儿园，其中公办中小学校4所，民办小学1所，公办附属幼儿园2所，民办幼儿园36所。现辖区小学生总人数4962人。现有在职教职工272人，退休121人。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括荔枝教管中心本级、重庆市涪陵区荔枝希望小学校、重庆市涪陵城区第十小学校、重庆市涪陵区荔枝街道梓里九年制学校和附属幼儿园、重庆市涪陵区荔枝街道靖黔小学校和附属幼儿园等。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计9,193.77万元，支出总计9,193.77万元。收支较上年决算数增加1,426.42万元、增长18.4%，主要原因是2021年度基建四环路小学收入、支出较上年度增加。

2.收入情况。2021年度收入合计9,076.9万元，较上年决算数增加1,405.43万元，增长18.3%，主要原因是2021年度基建四环路小学收入较上年度增加。其中：财政拨款收入8,482.97万元，占93.5%；事业收入24.54万元，占0.3%；其他收入569.38万元，占6.3%。此外，年初结转和结余116.87万元

3.支出情况。2021年度支出合计8,247.31万元，较上年决算数增加596.83万元，增长7.8%，主要原因是2021年度基建四环路小学支出较上年度增加。其中：基本支出5,239.34万元，占63.5%；项目支出3,007.97万元，占36.5%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余946.46万元，较上年决算数增加829.59万元，增长709.8%，主要原因是四环路小学未支付的工程款结转。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,578.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加996.81万元，增长13.1%，主要原因是2021年度基建四环路小学收入、支出较上年度增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,382.97万元，较上年决算数增加1,051.45万元，增长14.3%，主要原因是2021年度基建四环路小学收入较上年度增加。较年初预算数增加4,884.72万元，增长139.6%，主要原因是2021年度基建四环路小学收入较上年度增加。此外，年初财政拨款结转和结余95.88万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,802.56万元，较上年决算数增加471.04万元，增长6.4%，主要原因是2021年度基建四环路小学支出较上年度增加。较年初预算数增加3,178.1万元，增长68.7%，主要原因是2021年度基建四环路小学支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余676.29万元，较上年决算数增加580.41万元，增长605.4%，主要原因是四环路小学未支付的工程款结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）教育支出6,407.98万元，占82.1%，较年初预算数增加2,873.11万元，增长81.3%，主要原因是基建方面四环路小学支出。

   （2）社会保障与就业支出844.32万元，占10.8%，较年初预算数增加304.99万元，增长56.5%，主要原因是社保缴费基数的调整。

   （3）卫生健康支出286.88万元，占3.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （4）住房保障支出263.38万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,815.87万元。其中：人员经费4,793.58万元，较上年决算数增加956.22万元，增长24.9%，主要原因是人员的增加和工资调标。人员经费用途主要包括在职人员的工资、住房公积金、社保等。公用经费22.29万元，较上年决算数增加13.25万元，增长146.6%，主要原因是聘请临时人员增加。公用经费用途主要包括保障学校正常运转聘请临时人员。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余99.72万元。本年收入100万元，较上年决算数减少54.64万元，下降35.3%，主要原因是上年政府性基金收入为四环路小学基建款，本年减少。本年支出0.28万元，较上年决算数减少154.36万元，下降99.8%，主要原因是上年政府性基金支出为四环路小学基建款，本年减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要由于本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少0.58万元，下降12.6%，主要原因是公车运行费用减少。较上年支出数减少0.02万元，下降0.5%，主要原因是公车运行费用减少。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费2.03万元，主要用于公务车日常维护、运行、保险等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降18.8%，主要原因是燃油费下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是燃油费下降。

公务接待费2万元，主要用于接待上级部门检查、指导工作接待费。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降4.8%，主要原因是加强公务接待的管理，控制接待次数、标准。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待60批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费48.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.95万元，较上年决算数减少0.02万元，下降2.1%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出3.68万元，较上年决算数减少0.56万元，下降13.2%，主要原因是本年度外出培训减少。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额597.22万元，其中：政府采购货物支出597.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额597.22万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额597.22万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购四环路小学设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金3,007.97万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72882344。