部  门
街  镇
  • 索引号
  • 11500102699274012D/2020-00016
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区水利局
  • 成文日期
  • 2020-08-27
  • 标题
  • 重庆市涪陵区水利局2019年度部门决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区水利局2019年度部门决算公开
字 号:

一、部门基本情况

   (一)职能职责。我局主要职责为主管全区水利工作,具体负责保障水资源的合理开发利用,负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,负责水利建设市场的监督管理,负责水资源保护工作,负责节约用水工作,指导水文工作,承担全区河(库)长制工作的组织和协调及区河长办日常工作,监督指导水利工程建设与运行管理,负责水土保持工作,负责农村水利工作,负责水利工程移民管理工作,负责组织水事违法行为的查处,开展水利科技工作,承担水情行情监测预警工作,完成区委、区政府交办的其他任务。

   (二)机构设置。我局属于全额拨款的行政单位,内设行政科室11个,分别是办公室、组织人事科、财务审计科、规划计划科、水资源管理科、河道管理科、水利水保科、水利工程建设与安全监督科、移民工作科、三峡库区工作科;下设事业科室6个,分别是水利管理站、水土保持办公室、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察支队、移民工程管理中心、水利电力基本建设质量监督管理站。

现区局直属事业单位如下:水磨滩、卫东、天宝寺三个中型水库管理所和涪陵区小型水库管理站4个差额拨款事业单位,编制106人,其中:事业人员15人,合同制人员91人。

根据涪陵区政府办公室议事纪要(2008)第37号意见,将涪陵水利电力勘察设计院的退休职工35人交原区水电局管理,退休费、医保等由区财政按有关政策规定解决。

根据有关协议,将涪陵区自来水公司退休职工101人的绩效工资和医保由原区水务局代编预算。

   (三)单位构成。从决算单位构成看,本决算为区水利局机关本级和下属4个事业单位汇总数。

   (四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据《中共重庆市涪陵区委办公室重庆市涪陵区人民政府办公室关于印发重庆市涪陵区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(涪陵委办发〔2019〕43号),我局由原区水务局与原区移民局合并而成。二是财政财务调整情况。我局于2019年3月合并办公,2019年5月财政财务合并核算。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计36,738.29万元,支出总计36,738.29万元。收支较上年决算数增加22,150.61万元、增长151.84%,主要原因是机构改革,两单位合并,上年决算数仅包括原区水务局,未含原区移民局,由此导致收支都有大幅度增加,另外上级安排项目资金年初未纳入预算。

2. 收入情况。2019年度收入合计35,002.81万元,较上年决算数增加20,538.17万元,增长141.99%,主要原因是机构改革,两单位合并,上年决算数仅包括原区水务局,未含原区移民局,由此导致收入有大幅度增加,另外上级安排项目资金年初未纳入收入预算。其中:财政拨款收入35,002.81万元,占100.00%。此外,年初结转和结余1,735.48万元。 

3. 支出情况。2019年度支出合计36,365.05万元,较上年决算数增加21,777.37万元,增长149.29%,主要原因是机构改革,两单位合并,上年决算数仅包括原区水务局,未含原区移民局,由此导致支出有大幅度增加,另外上级安排项目资金年初未纳入支出预算。其中:基本支出3,712.64万元,占10.21%;项目支出32,652.41万元,占89.79%。此外,结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余373.24万元,较上年决算数增加373.24万元,增长100.00%,主要原因是上级安排的工程项目扣留的质保金。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计36,738.29万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加22,273.65万元,增长153.99%。主要原因是机构改革,两单位合并,上年决算数仅包括原区水务局,未含原区移民局,由此导致收支都有大幅度增加,另外向上级争取项目资金和区级配套资金未纳入年初预算,决算时纳入。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入29,440.69万元,较上年决算数增加16,897.50万元,增长134.71%。主要原因是机构改革,两单位合并,上年决算数仅包括原区水务局,未含原区移民局,由此导致收入有大幅度增加。较年初预算数增加24,044.09万元,增长445.54%。主要原因是年初预算为原水务局预算,后财政年中将原移民局预算增加至我局,另外上级安排项目资金未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出29,067.45万元,较上年决算数增加16,524.26万元,增长131.74%。主要原因是机构改革,两单位合并,上年决算数仅包括原区水务局,未含原区移民局,由此导致支出有大幅度增加。较年初预算数增加23,670.85万元,增长438.63%。主要原因是年初预算为原水务局预算,后财政年中将原移民局预算增加至我局,另外上级安排项目资金未纳入年初预算。。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余373.24万元,较上年决算数增加373.24万元,增长100.00%,主要原因是上级安排的工程项目扣留的质保金。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

   (1)社会保障与就业支出1,161.85万元,占4.00%,较年初预算数增加886.14万元,增长321.40%,主要原因是离退休人员的健康休养费和水库后期移民扶持项目未纳入年初预算,决算时纳入。

   (2)卫生健康支出149.32万元,占0.51%,较年初预算数减少18.31万元,下降10.92%,主要原因是2019年规定退休人员不再缴纳大额医保,致年初预算追减。

   (3)节能环保支出11,350.14万元,占39.05%,较年初预算数增加11,350.14万元,增长100.00%。主要原因是上级资金用于项目支出,未纳入预算,决算时纳入。

   (4)农林水支出16,287.19万元,占56.03%,较年初预算数增加11,452.88万元,增长236.91%,主要原因是向上级争取项目资金、区级配套资金未纳入年初预算,决算时纳入。

   (5)住房保障支出118.95万元,占0.41%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,712.64万元。其中:人员经费3,525.83万元,较上年决算数增加1,485.34万元,增长72.79%,主要原因是原移民局人员经费年初预算时未纳入,决算时纳入。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费186.81万元,较上年决算数增加23.27万元,增长14.23%,主要原因是主要原因是公务用车运行维护和租车费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,735.48万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5,562.12万元,较上年决算数增加3,640.67万元,增长189.48%,主要原因是项目资金安排增加,导致收入增加。本年支出7,297.60万元,较上年决算数增加5,376.15万元,增长279.80%,主要原因是项目资金安排增加,导致支出增加。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计32.67万元,较年初预算数减少39.33万元,下降54.63%,主要原因是严格控制“三公”经费使用,费用减少。较上年支出数减少10.60万元,下降24.50%,主要原因是一是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

   (二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费24.46万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.54万元,下降28.06%;较上年支出数减少9.39万元,下降27.74%。主要原因是规范公车管理,运行成本下降。

公务接待费8.22万元,主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出和其他区县水利部门到我单位学习调研接待等。费用支出较年初预算数减少29.78万元,下降78.37%;较上年支出数减少1.20万元,下降12.74%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

   (三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待108批次1,052人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费78.10元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出186.81万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、租车费及宣传费等。机关运行经费较上年决算数增加23.27万元,增长14.23%,主要原因是我单位工程项目增加,下乡业务指导检查增加,导致公车运行维护和租车费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.17万元,较上年决算数减少0.30万元,下降3.17%,主要原因是精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出28.99万元,较上年决算数增加15.67万元,增长117.64%,主要原因是原移民局三峡后续项目培训支出较多。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,254.49万元,其中:政府采购货物支出182.24万元、政府采购工程支出201.11万元、政府采购服务支出871.14万元。授予中小企业合同金额1,053.38万元,占政府采购支出总额的83.97%,其中:授予小微企业合同金额484.75万元,占政府采购支出总额的38.64%。主要用于采购办公家具、办公设备及规划编制服务

五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金43.88万元。从评价情况来看,执行率达到100%,合同工期提前2天完成。

   (二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况为完成区级34条河流“一河一策”实施方案修编。项目全年预算数为43.88万元,执行数为43.88万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成34条河流“一河一策”修编工作,二是政府采购限价58.19万元,实际招标价43.88万元,节约成本24.59万元。下一步改进措施,在今后的工作中进一步细化项目预算,降低采购限价

2. 绩效自评报告或案例

无。

   (三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开信息反馈电话:023-72244715


附件:涪陵区水利局2019年部门决算公开(详情见下载链接)


分享文章到: