一、部门基本情况

   （一）职能职责。我局主要职责为主管全区水利工作，具体负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，负责水利建设市场的监督管理，负责水资源保护工作，负责节约用水工作，指导水文工作，承担全区河（库）长制工作的组织和协调及区河长办日常工作，监督指导水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责农村水利工作，负责水利工程移民管理工作，负责组织水事违法行为的查处，开展水利科技工作，承担水情行情监测预警工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置。我局属于全额拨款的行政单位，内设行政科室11个，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、规划计划科、水资源管理科、河道管理科、水利水保科、水利工程建设与安全监督科、移民工作科、三峡库区工作科和信访法规与行政审批科；下设事业科室7个，分别是水利管理站、水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利综合行政执法支队、移民工程管理中心、水利工程质量站、水文水质监测站；下属事业单位2个，分别是小型水利工程运行安全中心、中型水利工程运行安全中心。

根据涪陵区政府办公室议事纪要（2008）第37号意见，将涪陵水利电力勘察设计院的退休职工35人交原区水电局管理，退休费、医保等由区财政按有关政策规定解决。

根据有关协议，将涪陵区自来水公司退休职工100人的绩效工资和医保由我局代编预算。

   （三）单位构成。从预算单位构成来看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有水利管理站、水土保持中心、水旱灾害防御中心、水利综合行政执法支队、移民工程管理中心、水利工程质量站、水文水质监测站、小型水利工程运行安全中心、中型水利工程运行安全中心。

 二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计27631.49万元，支出总计27631.49万元。收支较上年决算数减少9106.8万元、下降24.79%，主要原因是上级安排项目资金较上年有所减少。

2. 收入情况。2020年度收入合计27258.25万元，较上年决算数减少7744.56万元，下降22.1%，主要原因是上级安排资金项目收入较上年有所减少。其中：财政拨款收入27258.25万元，占100%。此外，年初结转和结余373.24万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计27287.62万元，较上年决算数减少9077.43万元，下降25.0%，主要原因是上级安排资金项目支出较上年有所减少。其中：基本支出2503.29元，占9.2%；项目支出24784.33万元，占90.8%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余343.87万元，较上年决算数减少29.37万元，下降7.87%，主要原因是2019年度年末结转和结余于2020年度有支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27631.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9106.8万元，下降24.79%。主要原因是上级资金项目支出较上年有所减少。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入19807.74万元，较上年决算数减少9632.95万元，下降32.72%。主要原因是上级安排项目资金较上年有所减少。较年初预算数增加15121.36万元，增长322.67%。主要原因是上级安排项目资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余373.24万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出19837.11万元，较上年决算数减少9230.34万元，下降31.75%。主要原因是上级安排项目资金较上年有所减少。较年初预算数增加15150.73万元，增长323.29%。主要原因是上级安排项目资金未纳入年初预算。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余343.87万元，较上年决算数减少29.37万元，下降7.87%，主要原因是2019年度年末结转和结余于2020年度有支出。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出397.58万元，占2.00%，较年初预算数增加186.39万元，增长88.26%，主要原因是离退休人员的健康休养费和水库后期移民扶持项目未纳入年初预算，决算时纳入。

   （2）卫生健康支出140.44万元，占0.71%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （3）节能环保支出122.18万元，占0.62%，较年初预算数增加122.18万元，增长0.00%。主要原因是上级资金用于项目支出，未纳入预算，决算时纳入。

   （4）农林水支出19067.24万元，占96.12%，较年初预算数增加14842.16万元，增长351.29%，主要原因是向上级争取项目资金、区级配套资金未纳入年初预算，决算时纳入。

   （5）住房保障支出109.67万元，占0.55%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2503.28万元。其中：人员经费2354.24万元，较上年决算数减少1171.59万元，下降33.23%，主要原因是2019年度预发2020年度健康休养费及政府目标奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费149.04万元，较上年决算数减少37.77万元，下降20.22%，主要原因是厉行节约，强化机关基本支出审批制度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7450.51万元，较上年决算数增加1888.39万元，增长33.95%，主要原因是项目资金安排增加，导致收入增加。本年支出7450.51万元，较上年决算数增加152.91万元，增长2.1%，主要原因是. 项目资金安排增加，导致支出增加。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计37.84万元，较年初预算数减少33.16万元，下降46.7%，主要原因是严格控制“三公”经费使用，费用减少。较上年支出数增加5.17万元，增长15.82%，主要原因是公务接待费较上年有所增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致，与上年支出数比较无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数一致，与上年支出数比较无增减。

公务车运行维护费24.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.98万元，下降29.35%；较上年支出数减少0.44万元，下降1.8%，主要原因是规范公车管理，运行成本下降。

公务接待费13.82万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出和其他区县水利部门到我单位学习调研接待等。费用支出较年初预算数减少23.18万元，下降62.65%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加5.6万元，增长68.13%，主要原因是项目检查指导工作较上年有所增加。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待176批次1730人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.01万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出149.04万元，较上年决算数减少37.77万元，下降20.22%，主要原因是厉行节约，强化机关基本支出审批制度。与年初预算数减少195.43万元，降低56.73%，主要原因是厉行节约，强化机关基本支出审批制度。机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、租车费及宣传费等。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.27万元，较上年决算数减少8.2万元，下降86.59%，主要原因是精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.15万元，较上年决算数减少28.84万元，下降99.48%，主要原因是减少人员聚集，大量减少线下培训。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1068.9万元，其中：政府采购货物支出286.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出782.25万元。授予中小企业合同金额819.9万元，占政府采购支出总额的76.71%，其中：授予小微企业合同金额 647.57万元，占政府采购支出总额的60.58%。主要用于采购办公家具、办公设备及规划编制服务。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我局对102个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评102项，涉及资金24,784.33万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

涪陵区2020年饮水安全巩固提升及农业灌溉项目重点绩效评价情况

1. 基本情况。根据《关于下达全区2020年第一批脱贫攻坚项目资金计划的通知》（涪扶组发〔2020〕2号），水利工程项目按脱贫攻坚项目管理办法，纳入涪陵区年度脱贫攻坚项目管理库。目的是巩固提升全区贫困贫困村、贫困户饮水质量，解决扶贫户灌溉用水问题。该项目主要涉及55个饮水安全巩固提升及农业灌溉工程项目，主要建设内容为抽水泵房、蓄水池整治及新建、供水管道的铺设，累计下达计划资金4746.65万元

2. 评价情况，区财政局委托第三方机构对涪陵区2020年饮水安全巩固提升及农业灌溉项目实施重点绩效评价，本次绩效评价以涪陵区2020年饮水安全巩固提升及农业灌溉工程的项目立项、项目过程、项目产出和项目效益为主要评价对象，并抽取白涛街道等5个乡镇进行现场评价。

3. 评价结果等级为良。总体来说收益人口完成率100%，全区村级全部实现集中供水，初步建成江南、江北和江东三大片区供水格局，社会公众满意度为87.38%。

4. 主要问题：①存在个别项目使用效益未发挥的情况②存在部分工程资料不规范的情况③存在部分设施施工和管护不到位的情况④存在部分露天蓄水池水质质量较差的情况

5. 有关建议：①前期加强规划、设计力度和精准度②加强项目档案资料管理③加强施工质量监督和管护期的跟踪管理④加强对水源、水质特别是露天蓄水池的卫生监督力度。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72244715

附件：涪陵区水利局2020年部门决算公开（详情见下载链接）