一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府有关决定、命令和指示以及区委、区政府有关决定和指示；研究制定综合保税区的规章制度。

2. 配合拟订综合保税区总体规划、控制性详规及专项规划；负责综合保税区建设规划和建设项目预选址工作；负责统一规划和建设综合保税区基础设施和公共设施。

3. 负责编制和实施综合保税区产业发展规划，制定产业发展目录，统筹产业布局；负责综合保税区的招商引资和企业服务工作，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施。

4. 负责综合保税区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施综合保税区经济运行调控目标和措施。

5. 提出综合保税区用地计划，协助有关部门做好综合保税区征地拆迁工作；负责实施综合保税区土地平整工作。

6. 负责综合保税区财政收支管理、国有资产管理、内部审计、基础设施建设资金筹集相关工作。负责对所属国有企业的管理。

7. 负责综合保税区环境保护和安全生产监督管理工作，统筹协调有关行政机关在综合保税区内的行政管理工作。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

   （二）机构设置

重庆涪陵综合保税区管理委员会属于行政单位，有内设办公室、财务部、经济发展部、建设管理部四个科室。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计21,964.19万元，支出总计21,964.19万元。收支较上年决算数增加21,964.19万元,增长100%，主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数据为0。

2. 收入情况。2022年度收入合计21,964.19万元，较上年决算数增加21,964.19万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0。其中：财政拨款收入21,964.19万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计21,964.19万元，较上年决算增加21,964.19万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0。其中：基本支出266.69万元，占1.2%；项目支出21,697.51万元，占98.8%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计21,964.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21,964.19万元，增长100%。主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入21,964.19万元，较上年决算数增加21,964.19万元，增长100%。主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0。较年初预算数增加6,964.19万元，增长46.4%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加，主要用于对企业的补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出21,964.19万元，较上年决算数增加21,964.19万元，增长100%。主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0。较年初预算数增加6,964.19万元，增长46.4%。主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加，主要用于对企业的补助。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出2,206.15万元，占10%，较年初预算数减少3,318.75万元，下降60.1%，主要原因是人员减少以及减少非必要支出。

   （2）社会保障与就业支出22.95万元，占0.1%，较年初预算数减少5.65万元，下降19.8%，主要原因是人员减少，社会保障支出对应减少。

   （3）卫生健康支出13.11万元，占0.1%，较年初预算数减少1.80万元，下降12.1%，主要原因是人员减少，卫生健康支出对应减少。

   （4）城乡社区支出8.53万元，占0%，较年初预算数减少2,151.47万元，下降99.6%，主要原因是停止建设类支出。

   （5）资源勘探信息等支出19,700.85万元，占89.7%，较年初预算数增加12,441.87万元，增长171.4%，主要原因是企业产生税收增多，对应对企业的补助需求增多。

   （6）住房保障支出12.61万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.69万元。其中：人员经费227.86万元，较上年决算数增加227.86万元，增长%，主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费38.83万元，较上年决算数增加38.83万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年决算新增部门，上年数为0。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.10万元，较年初预算数减少7.90万元，下降56.4%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加6.10万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数和上年数持平。本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数和上年数持平。本部门2022年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费5.30万元，主要用于招商引资客商接待，费用支出较年初预算数减少6.70万元，下降55.8%，主要原因是从严控制公务用车成本。较上年支出数增加5.30万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

公务接待费0.80万元，主要用于接待单位间交流学习等。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降60%，主要原因是认真落实中央八项规定，控制接待标准。较上年支出数增加0.80万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次64人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费125.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.77万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出3.14万元，较上年决算数增加3.14万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.83万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加38.83万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年部门决算新增部门，上年数为0。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和特定项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金21,697.51万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

详见附表

2. 绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张晶，023-72235277

附件：重庆涪陵综合保税区管理委员会2022年决算公开套表